Maîtriser les fondamentaux des fonds d’investissement
Fonds d'investissement : un excellent outil pour atteindre des objectifs d'investissement, diversifier les portefeuilles et atténuer les risques. Ils sont souvent la pierre angulaire du portefeuille d'investissement tant pour les investisseurs particuliers que professionnels, et peuvent être inclus dans des produits d'assurance par les assureurs. Mais qu'est-ce que les fonds d'investissement exactement ? Et comment fonctionnent-ils ?
Cette formation d'une journée est conçue pour vous fournir des connaissances sur les aspects clés suivants :
- le concept et les types de fonds d'investissement;
- l'écosystème du fonds : structure organisationnelle, gouvernance et parties impliquées (y compris les flux de frais);
- la documentation du fonds et les informations destinées aux investisseurs;
- le lien entre les fonds d'investissement et des thèmes pertinents tels que la durabilité, la MiFID, les pensions et la fiscalité;
- le marché des fonds en Belgique et en Europe.
Vous aurez une base solide pour naviguer dans le monde complexe des fonds d'investissement et des termes associés, tels que UCITS & AIF, Sicav/Bevek & FCP/GBF, compartiments & catégories d'actions, prospectus & fiches d'information, KIDs & KIIDs, valeur nette d'inventaire, inducements, sociétés de gestion & dépositaires, ….
Cette formation va au-delà de la théorie en incorporant des exemples pratiques pour assurer une compréhension approfondie des concepts. À la fin de la formation, nous examinerons un échantillon de la documentation du fonds et aborderons des questions clés, en vous fournissant les orientations nécessaires pour aborder des questions similaires à l'avenir.
Prix total *
Membres: € 550
Non-membres: € 650
Partenaires/ BZB: € 550
Partenaire CP200 (Cefora): € 475
Incompany: sur mesure, prix à la demande
* Prix : prestation dans le cadre du recyclage régulier, exonérée de TVA
Heures de Recyclage
Banque: 2h général et 4h spécifique au secteur
Assurances: 2h général
Compliance:
6h
Recyclage
Dates disponibles
13/05/2024 - 09:00u - 17:00u - Maîtriser les fondamentaux des fonds d’investissement
15/10/2024 - 09:00u - 17:00u - Maîtriser les fondamentaux des fonds d’investissement
Manifestez votre intérêt lorsqu’aucune date n’est disponible, la date planifiée ne convient pas et/ou la session existante est complète. Dès que 5 personnes sont inscrites sur la liste d'intérêt, nous vous proposons une nouvelle date. Votre inscription sur la liste d'intérêt est gratuite et n'induit aucune obligation.
Groupe cible
La formation peut être suivie par différents groupes cibles :
- les professionnels qui souhaitent une compréhension globale des éléments fondamentaux des fonds d'investissement, quelles que soient leurs connaissances ou leur expérience préalable dans le domaine;
- nouveaux entrants dans le secteur de la gestion d'actifs, de la banque ou de l'assurance;
- des professionnels de divers rôles (tels que les ventes, le marketing, les finances ou les opérations) qui cherchent à se familiariser avec les fonds d'investissement;
- responsables de compliance et conseillers juridiques;
- auditeurs internes et externes;
- consultants;
- ...
Connaissances préalables
Cette formation ne requiert aucune connaissance préalable.
Programme
CONTENU
- Définition et concept des fonds d'investissement
- Fonds parapluie
- Compartiments et stratégies d'investissement
- Classes d'actions
- Types de fonds d'investissement
- Fonds avec et sans personnalité juridique
- Fonds ouverts et fermés
- Fonds actifs et passifs
- OPCVM et AIF
- Organisation et gouvernance
- Relations entre les principales parties prenantes au sein de l'écosystème du fonds (y compris les flux de frais)
- Fonds d'investissement
- Société de gestion
- Dépositaire
- Distribution
- Parties externes
- Documentation et informations
- Règles de constitution
- Prospectus
- Informations clés pour l'investisseur (KIID pour les OPCVM et KID pour les AIF)
- Rapport annuel (semi-annuel)
- Matériel promotionnel (et supervision réglementaire)
- Avis aux investisseurs
- Publication de la valeur nette d’inventaire
- Thèmes
- Durabilité (Loi Mahoux, SFDR, label Towards Sustainability)
- Pension
- Fiscalité
- MiFID (inducements, gouvernance des produits)
- Marché des fonds
- Marché belge et BEAMA (chiffres)
- Marché européen et EFAMA (chiffres)
- Cas pratique
- Plongée dans la documentation des fonds (KID, fiche technique) pour répondre à certaines questions clés (OPCVM ou AIF ? SICAV ou FCP ? Actif ou passif ? Niveau de durabilité ? Coûts et frais ? Parties impliquées, …)
INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
- Heures : 09:00 à 17:00
- Lieu : Febelfin Academy: Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles
Méthodologie
Une « Formation en classe » se suit en présentiel en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…
Matériel didactique : Présentation PowerPoint
Formateurs
Jeroen Somers
Private banking & asset management
